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  [2020-03-31 08:59:50] 

市场依然是弱势震荡格局,人气情绪显然不高,风险偏好也未提升,这也导致了市场的防御性板块开始表现,以白酒、农业等大消费悄然崛起。

 

无疑受事态蔓延影响,全球资本市场受到巨大冲击,投资逻辑也在发生着深刻的变化。

 

内需被反复提及,已成为当下最热的投资关键词之一。

 

随着国内防控形势持续向好,消费回升迹象明显,市场也快速作出了反应。

 

近期食品、白酒、医药等板块表现活跃,贵州茅台、五粮液、恒瑞医药等个股强力反弹,天味食品、绝味食品更是创下年内新高。

 

从基本面的角度来看,事情对消费产生了比较大的冲击,这种冲击会集中体现在一、二季度。

 

前期消费股相对大盘走弱已经基本反映了事情冲击带来的影响,接下来继续分化的概率较小,应当适当乐观一些,相对看好耐用消费品需求的集中释放。

 

所以内需逻辑正在成为市场演绎的核心,必选消费属于刚需行业,在中后期会表现出较强的相对收益,对于食品饮料板块尤其是白酒股未来的表现值得跟踪。

 

 虽然白酒受到餐饮业停滞的负面影响,但具体到公司层面可以发现,其对基本面的影响远小于预期,这在一季报中就可以看出些许端倪。

 

 另一方面,不断出台的利好政策也在对消费行业形成支撑。2月以来,各地大规模发放消费券,重点支持文旅等服务业,提振相关消费,缓解就业压力

 

此外,广东、湖南、山东等部分地区,推出财政补贴等举措,支持汽车、家电等重点商品消费.就业压力加大背景下,促进居民消费是稳就业、稳增长的重要举措。

 

但目前已出台的消费刺激政策更多是地域性、结构性的支持,总量规模尚为有限,未来还需紧密跟踪。

 

后市如果立足确定性,从中长线角度来看,白酒、医药、消费电子、家电、汽车等方向值得跟踪!

 

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